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验资审计
发布时间:2018-12-30 浏览:369次

所需要资料:

1、企业营业执照副本、行业资质复印件;

2、委?#34892;?#35758;书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式);

3、企业基本情况简介、企业内部机构设置图(纸质及电子版);

4、企业内部财务核算制度复印件;企业内部控制制度调查表(提供统一格式);

5、基准日财务报表:包括资产负债表、利润表、?#32440;?#27969;量表、相关附表、汇总报表分户表;

6、基准?#36134;?#26377;资产负债明?#21103;恚?#21253;括电子表格;

7、?#32440;穡合纸?#30424;点表、?#32440;?#22833;盗或费用专项说明、并复印未入帐费用借条;

8、银行存款:对帐单、调节表复印件,银行询证函;明?#21103;?#25552;供每个帐户开户行、帐号、余额;

9、应?#29031;?#27454;、预付帐款、其他应收款:明?#21103;?#25552;供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;并进行函证,坏帐损失提供相关证明文件;内部人员借款可以确?#31995;?#21015;表、借款人签字认可;

10、存货:提供盘点表(保管、参加盘点人、分管领?#35760;?#23383;,单位加盖公章)、报废鉴定表、损失说明、减值准备计提依据及证明;

11、投资性房地产:提供租赁合同、权属证明等资料;

12、长期投资:分债权投资和股权投资填列明?#21103;恚?/p>

其中:债权投资提供:原始投资单据,有异常情况的写专项说明;

股权投资提供:投资协议书、上级部门或单位批准文件、被投资单位章程、营业执照副本复印件、基准日财务报表、审计报告,有异常情况的写专项说明;

13、固定资产:按大类填列明?#21103;恚?#25552;供盘点表(使用部门人员、参加盘点人、分管领?#35760;?#23383;,单位加盖公章),另外提供:房屋建筑物、土地:列总体情况统计表,包含购置时间、房产证、土地使用证、土地批准文件、土地租赁或征用协议书,报废或拆除的专项说明、工程竣工决算书等;

机器设备:提供明?#30422;?#21333;,填报名称、规格型号、购置时间、数量以及大型设备购置发票及说明书复印件;

运输工具:提供明?#30422;?#21333;,填报名称、规格型号、购置时间、数量以及?#30423;?#34892;车证复印件;

14、在建工程:财务列明?#21103;恚?#25552;供开工三项许可证以及完工项目的结算书;

15、无形资产、递延资产:列总体情况统计表,并作专项说明;

16、长、短期借款:提供明?#21103;恚?#32467;合银行询证函证贷款金额、欠付利息情况;复印贷款合同;

17、应付帐款、预?#29031;?#27454;、其他应付款:明?#21103;?#25552;供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;债务单位已经不存在的提供相关证明文件;

18、应付职工薪酬:补提的提供说明、“五险一金”提供函证资料;

19、应交税费:纳税申报表

20、权益类:实收资本:提供历次验资报告、股东会决议等;未分配利润:提供股东会决议。

21、公司章程

22、其他资料:政府补助的文件


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